资金集中管理 目录 一、背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 、资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 目录 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案:建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题? 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案:建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题? 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景
资金集中管理 企业集团化发展所面临的问题 1资金分散、闲置、利用率低,收支缺乏统一的规划和控制; 借贷两高现象; 资金计划与实际执行差异大,难以控制、跟踪; 4成员单位资金情况(流向)难以掌握,监控不力; 5资金综合盈利能力低、财务结算成本高; 6信息失真、滞后,信息管理成本高; 7资金难以调拨、分配、归集,为决策支持提供的信息力量弱、资金风险大
资金集中管理 企业集团化发展所面临的问题 1 资金分散、闲置、利用率低,收支缺乏统一的规划和控制; 2 借贷两高现象; 3 资金计划与实际执行差异大,难以控制、跟踪; 4 成员单位资金情况(流向)难以掌握,监控不力; 5 资金综合盈利能力低、财务结算成本高; 6 信息失真、滞后,信息管理成本高; 7 资金难以调拨、分配、归集,为决策支持提供的信息力量弱、资金风险大。 … …
资金集中管理 为什么要集中管理 1建立银行帐户、内部帐户管理和对内结算、对外结算机制,进行集中结算 以集中结算为基础,解决资金分散、闲置等问题; 3建立统一的对外信贷、内部信贷管理和资金计划管理机制,进行统一管理; 4以统一管理为基础,解决借贷两高现象和资金计划、调拨等问题; 5运用集中结算和统一管理机制,可以掌控成员单位的资金状况,并对其进行 监控; 6集中统一管理可以提高资金综合盈利能力,降低财务结算成本,优化投资业 务,获取投资收益,增强整体竞争力; 7运用计算机信息系统可以实时掌握资金状况,实时调拨、分配、归集,降低 资金管理风险。三
资金集中管理 为什么要集中管理 1 建立银行帐户、内部帐户管理和对内结算、对外结算机制,进行集中结算; 2 以集中结算为基础,解决资金分散、闲置等问题; 3 建立统一的对外信贷、内部信贷管理和资金计划管理机制,进行统一管理; 4 以统一管理为基础,解决借贷两高现象和资金计划、调拨等问题; 5 运用集中结算和统一管理机制,可以掌控成员单位的资金状况,并对其进行 监控; 6 集中统一管理可以提高资金综合盈利能力,降低财务结算成本,优化投资业 务,获取投资收益,增强整体竞争力; 7 运用计算机信息系统可以实时掌握资金状况,实时调拨、分配、归集,降低 资金管理风险。 … …
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 、资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案:建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题? 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景