资金集中管理 外部因素与内部结构调整 政府、政策 明确支持企业做大做强,实行企业走出去的战略,支持有条件的集团企 业设立结算中心、内部银行、财务公司等; 商业银行 为集团企业提供了进行资金集中结算、统一管理的帐户服务和资金结算 服务内容,如有条件的集团企业可以在商业银行建立集团帐户、母子帐户、 户多名(虚拟帐户)等帐户模式,并有信息系统实时支持调拨、分配、归集; 企业 跨国公司、国有特大型企业集团拥有较为成熟的财务集中管理机制,常 见的几种资金集中结算方式
资金集中管理 外部因素与内部结构调整 政府、政策 明确支持企业做大做强，实行企业走出去的战略，支持有条件的集团企 业设立结算中心、内部银行、财务公司等； 商业银行 为集团企业提供了进行资金集中结算、统一管理的帐户服务和资金结算 服务内容，如有条件的集团企业可以在商业银行建立集团帐户、母子帐户、 一户多名(虚拟帐户)等帐户模式，并有信息系统实时支持调拨、分配、归集； 企业 跨国公司、国有特大型企业集团拥有较为成熟的财务集中管理机制，常 见的几种资金集中结算方式。GO
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 、资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景
资金集中管理 资金集中管理模式 集团财务管理部 成员单位 会计部结算中心 商业银行 信目资 财务会计 结贷目金办 算融目计公 部目资目划目室 部部 中心对于成员单位是“银行”角色 中心对于商业银行是“企业”角色 ν职能:帐户管理、对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制等
资金集中管理 资金集中管理模式 •中心对于成员单位是“银行”角色 •中心对于商业银行是“企业”角色 •职能：帐户管理、对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制等 结算中心 集团财务管理部 会计部 财 务 会 计 商业银行 成员单位 结 算 部 信 贷 融 资 部 资 金 计 划 部 办 公 室
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景