系统功能图 基本料建立→跟行、服商客戶奇建立 應付奡據管理匚→開票丶兌現丶退票丶撤栗丶還 應收票據管理收票丶託收、現退票丶撤票 還票、呆帳 銀行存提作業 預計收支管理 奡據融資管理匚→票據融資登錄及還款作業 覦行押借款 很行抵押借款登及還款作業 置金預估管理 資料護
1-1 系统功能图 基本資料建立 銀行、廠商、客戶資料建立 應付票據管理 應收票據管理 銀行存提作業 預計收支管理 票據融資管理 銀行抵押借款 資金預估管理 資料維護 收票、託收、兌現、退票、撤票 還票、呆帳 開票、兌現、退票、撤票、還票 票據融資登錄及還款作業 銀行抵押借款登錄及還款作業
二丶系統主作業程序-應收票據管理 客戶基本資料建立 全省往來銀行建立 應收票據到期明細表 應收票據登錄 客戶應收票據明細表 應收票據兌現還票 應收票據票況表 撤票呆帳 退票 應收票據異動明細表 應收栗據帳齡分析表 轉付 響吕噩據蹋細鬟 1-1-2
二、系統主作業程序-應收票據管理 1-1-2 客戶基本資料建立 全省往來銀行建立 應收票據登錄 應收票據兌現 還票 撤票 呆帳 退票 轉付 應收票據到期明細表 客戶應收票據明細表 應收票據異動明細表 應收票據帳齡分析表 客戶應收票據明細帳 應收票據票況表 客戶退票記錄明細表
三丶系統主作業程序-應付票據管理 廠商基本貿料建立 銀行帳號資料建立 應付票據到期明細表 應付票據登錄 廠商應付票據明細表 應付票據兌現還票 應付票據票況表 撤票 應付票據異動明細表 退票 廠商應付票據明細帳 應付票據票齡分析表 1-1-3
三、系統主作業程序-應付票據管理 1-1-3 廠商基本資料建立 銀行帳號資料建立 應付票據登錄 應付票據兌現 還票 撤票 退票 應付票據到期明細表 廠商應付票據明細表 應付票據異動明細表 廠商應付票據明細帳 應付票據票齡分析表 應付票據票況表
四丶系統主作業程序-票據融資/胝抵押借款管理程序 應收票據 抵押借款建立 栗據融資資料建立 融/撤票建立 借/還款建立(應收票據或應付票據或現金) 票據融資狀況表 抵押借款明細表 借/還款料明細表 栗據融資查詢 抵押借款查詢
1-1-4 四、系統主作業程序-票據融資/抵押借款管理程序 應收票據 融/撤票建立 票據融資狀況表 抵押借款建立 抵押借款明細表 借/還款資料明細表 票據融資查詢 抵押借款查詢 借/還款建立(應收票據或應付票據或現金) 票據融資資料建立
五丶系統主作業程序-資金預估管理程序 訂單系統 票據系統 採購系統 1客戶訂單 1銀行資料 1採購單 2銷貨單 2收料單 2預計收支作業 3銷退單 3.退料單 4結帳單 4應付憑單 金预估 銀行資金預估狀況表 資金預估狀況表(簡要) 資金預估狀況表(明細) L應收栗據2應付票據 3抵押借款4融資借款 5借款利息
1-5 訂單系統 1.客戶訂單 2.銷貨單 3.銷退單 4.結帳單 票據系統 1.銀行資料 2.預計收支作業 1.應收票據 2.應付票據 3.抵押借款 4.融資借款 5.借款利息 資金預估 銀行資金預估狀況表 資金預估狀況表(簡要) 資金預估狀況表(明細) 採購系統 1.採購單 2.收料單 3.退料單 4.應付憑單 五、系統主作業程序-資金預估管理程序