x 第五章 外汇风险及其管理
第 五 章 外汇风险及其管理
第五章外汇风险及其管理 第一节外汇风险种类及其分析 外汇风险概念 ★这里的外汇风险是指汇率风险,即在国际 经济交易中,由于汇率的变动而给外币债权或债 务持有人造成的损失或收益的可能性(不确定 性) 2021年2月2日星期
2021年2月23日星期二 2 第一节 外汇风险种类及其分析 一、外汇风险概念 ★ 这里的外汇风险是指汇率风险，即在国际 经济交易中，由于汇率的变动而给外币债权或债 务持有人造成的损失或收益的可能性（不确定 性）。 第五章 外汇风险及其管理
二、外汇风险类烈 外汇银行 交易风险 流量风险 国际投资者 国际筹资者 结算风险 流量风险 进出口商 外汇风盼转换风险 存量风险 银行、企业等 经济风险 潜在风险企业等 储备风险 存量风险 国家等 201年2月23日星期
2021年2月23日星期二 3 二、外汇风险类型 外汇风险 流量风险 外汇银行 国际投资者 国际筹资者 流量风险 进出口商 存量风险 银行、企业等 潜在风险 企业等 存量风险 国家等 交易风险 结算风险 转换风险 经济风险 储备风险
三、外汇风险分析 交易风险分析 结算风险分析 转换风险分析 2021年2月2日星期
2021年2月23日星期二 4 交易风险分析 结算风险分析 转换风险分析 三、外汇风险分析
第二节外汇风险管理方法 外汇风险管理策略 二、外汇银行管理外汇风险的方法 1.平衡外汇头寸 2.合理安排外汇资产与负债的到期日 3利用不同外汇交易方式进行套期保值 2021年2月2日星期
2021年2月23日星期二 5 一 、外汇风险管理策略 二、外汇银行管理外汇风险的方法 1. 平衡外汇头寸 2. 合理安排外汇资产与负债的到期日 3. 利用不同外汇交易方式进行套期保值 第二节 外汇风险管理方法