《公司理财》课程教学资源（案例）某公司年产2300吨4%黄霉素预混剂项目可行性研究报告.pdf

公司理财目录第 1 章项目总论.............................................................................................................................. 4 §1.1 项目背景........................................................................................................................ 4 §1.1.1 项目名称 ............................................................................................................ 5 §1.1.2 项目承办单位 ................................................................................................... 5 §1.1.3 项目拟建地区、地点 ...................................................................................... 5 §1.1.4 承担可行性研究工作的单位 ......................................................................... 5 §1.1.5 研究工作依据 ................................................................................................... 5 §1.1.6 可行性研究的工作范围.................................................................................. 6 §1.2 可行性研究结论 .......................................................................................................... 6 §1.3 主要技术经济指标 ...................................................................................................... 6 第 2 章产品市场分析...................................................................................................................... 9 §2.1 黄霉素预混剂市场分析及预测................................................................................ 9 §2.1.1 产品简介 ............................................................................................................ 9 §2.2 需求情况的预测 ........................................................................................................ 10 §2.2.1 2.2.2 国外市场需求预测 .............................................................................. 13 §2.3 市场价格分析及确定 ............................................................................................... 13 §2.4 国内现有工厂生产能力的估计.............................................................................. 14 第 3 章拟建项目的规模、产品方案............................................................................................ 15 §3.1 拟建项目的规模 ........................................................................................................ 15 §3.2 产品方案...................................................................................................................... 15 §3.2.1 产品名称及性状 ............................................................................................. 15 §3.2.2 物料衡算技术指标 ........................................................................................ 15 第 4 章建设条件与厂址选择........................................................................................................ 17 §4.1 原、辅材料、包装物的供给及运输条件 ............................................................ 17 §4.2 燃料、动力供应 ........................................................................................................ 18 §4.2.1 来源情况 .......................................................................................................... 18 §4.2.2 燃料、动力用量 ............................................................................................. 18 §4.3 建设地区的选择 ........................................................................................................ 18 §4.3.1 厂址的地理位置、地形、地貌概况 ......................................................... 19 §4.3.2 地震烈度 .......................................................................................................... 19 §4.3.3 当地气象资料 ................................................................................................. 19 §4.3.4 地区和城镇社会经济的现状及发展规划................................................. 19 §4.3.5 交通运输条件 ................................................................................................. 19 §4.3.6 给排水条件 ...................................................................................................... 20 §4.3.7 供电、电讯条件 ............................................................................................. 20 §4.3.8 占用土地情况 ................................................................................................. 20 §4.4 厂址方案...................................................................................................................... 20 第 5 章工厂技术方案........................................................................................................................ §5.1 项目的建设内容、技术来源及技术工艺 ................................................................ §5.1.1 项目范围 .............................................................................................................. §5.1.2 技术来源 .............................................................................................................. 第 2 页共 20 页

公司理财 §5.1.3 生产方法和技术工艺 ........................................................................................ §5.1.4 主要设备一览表 ................................................................................................. §5.2 全厂布置方案选择和土建工程量估算 .................................................................... §5.2.1 场地总体布局 ..................................................................................................... §5.2.2 厂前区布置 .......................................................................................................... §5.2.3 生产区规划 .......................................................................................................... §5.3 土建工程量 ..................................................................................................................... 第 6 章环境保护与劳动安全............................................................................................................ §6.1 设计采用的环保标准 ................................................................................................... §6.2 主要污染源及主要污染物........................................................................................... §6.2.1 废气 ....................................................................................................................... §6.2.2 废水 ....................................................................................................................... §6.2.3 噪声 ....................................................................................................................... §6.3 环境保护措施及预期效果........................................................................................... §6.3.1 污水排放标准 ..................................................................................................... §6.3.2 噪声治理 .............................................................................................................. §6.4 劳动保护与安全卫生 ................................................................................................... §6.4.1 生产过程中的劳动保护.................................................................................... §6.4.2 工业卫生 .............................................................................................................. §6.5 消防措施和设施方案建议........................................................................................... §6.5.1 生产类别及建筑物耐火等级 ........................................................................... §6.5.2 消防设施 .............................................................................................................. 第 7 章企业组织和劳动定员............................................................................................................ §7.1 工厂体制及管理机构......................................................................................................... §7.2 生产班次及定员................................................................................................................. 第 8 章项目实施进度安排................................................................................................................ 第 9 章投资估算与资金筹措............................................................................................................ §9.1 投资估算............................................................................................................................. §9.2 主体工程和配套工程所需的投资..................................................................................... §9.3 生产流动资金的估算......................................................................................................... §9.4 资金来源、筹措方式和贷款的尝付方式......................................................................... 第 10 章社会及经济效益评价.......................................................................................................... §10.1 财务估算........................................................................................................................... §10.1.1 价格预测................................................................................................................ §10.1.2 项目销售收入........................................................................................................ §10.1.3 总成本估算............................................................................................................ §10.1.4 税金和计算年限.................................................................................................... §10.2 敏感性分析....................................................................................................................... §10.3 盈利能力分析................................................................................................................... §10.3.1 利润及其分配........................................................................................................ §10.3.2 财务盈利能力分析................................................................................................ §10.4 项目风险分析................................................................................................................... §10.5 社会效益分析................................................................................................................... 第 3 页共 20 页

裢贵华经将贸墨去号公司理财第1章项目总论 §1.1项目背景中海实业股份有限公司是于1998年12月25日成立的股份制上市公司，是我国畜牧行业的龙头企业，其主营业务为兽用生物制品、饲料、饲料添加剂及兽药产品的生产经营以及相关产品的进出口贸易，现拥有全资企业11家，参、控股企业21家。总资产15.09 亿元，2001年销售收入为15.25亿元。我国畜牧业持续快速发展迫切需要优质安全的兽用抗生素添加剂。改革开放以来，我国畜牧业生产保持了持续快速的发展，畜牧业己经成为我国农业经济的支柱产业。我国年生猪饲养量9亿头，牛饲养量1.5亿头，羊饲养量4.8亿只，家禽饲养量100亿只以上。面对世界经济贸易一体化进程加快和中国加入WTO的形势，农业部提出了加快畜牧业生产结构调整和优化的意见。调整结构的重点是：稳定发展生猪和禽蛋生产，加快羊肉和禽肉生产，突出发展奶类和羊毛生产。从畜牧业现状和发展趋势看，猪、牛、羊、禽的促生长药物和疾病防治用药一直是兽药的生产主导方向。在饲料中添加抗生素药物，既可以促进畜禽生长，还可以预防畜禽疾病，这是大家一致公认的，但是选择什么样的抗生素进行添加才能安全、有效，添加的剂量究竞多少才能做到效果好，成本低。这些问题一直以来都是畜牧生产者与食品安全管理者所面临的矛盾问题。开发生产安全、高效、经济的畜牧专用抗生素药物，以确保畜牧生产的快速发展和满足广大人民群众对食品安全的要求，是非常必要的。面对社会上滥用抗生素危害动物健康和食品安全的现状，发展优质、高效、安全的兽用抗生素添加剂，并使其有效地服务于我国的畜牧养殖业，已经成为当前的紧迫任务。抗生素等药物是影响饲料安全的主要原因，如果使用不合理，首先对畜产品品质产生直接的不利影响，进而对人类健康造成威胁。近年来由于饲料安全问题引发食品安全问题的事件屡屡发生，使众多消费者至今仍心有余悸。比如国外近期发生的“二恶英”事件，国内的瘦肉精事件等。事实表明饲料安全对人类健康的重要性。2001年，国务院有关领导曾多次就加强饲料安全工作做出了批示：要求加强饲料安全管理工作，建立健全饲料监测办法，加大对饲料中使用违禁药品的查处力度，确保饲料安全。目前，随着我国饲料总量的增加，畜牧生产对人类健康的影响也随之加大，因此除加强理论宣传和监测外，更重要第4页共20页

公司理财第1章项目总论 §1.1 项目背景中海实业股份有限公司是于 1998 年 12 月 25 日成立的股份制上市公司，是我国畜牧行业的龙头企业，其主营业务为兽用生物制品、饲料、饲料添加剂及兽药产品的生产经营以及相关产品的进出口贸易，现拥有全资企业 11 家，参、控股企业 21 家。总资产 15.09 亿元，2001 年销售收入为 15.25 亿元。我国畜牧业持续快速发展迫切需要优质安全的兽用抗生素添加剂。改革开放以来，我国畜牧业生产保持了持续快速的发展，畜牧业已经成为我国农业经济的支柱产业。我国年生猪饲养量 9 亿头，牛饲养量 1.5 亿头，羊饲养量 4.8 亿只，家禽饲养量 100 亿只以上。面对世界经济贸易一体化进程加快和中国加入 WTO 的形势，农业部提出了加快畜牧业生产结构调整和优化的意见。调整结构的重点是：稳定发展生猪和禽蛋生产，加快羊肉和禽肉生产，突出发展奶类和羊毛生产。从畜牧业现状和发展趋势看，猪、牛、羊、禽的促生长药物和疾病防治用药一直是兽药的生产主导方向。在饲料中添加抗生素药物，既可以促进畜禽生长，还可以预防畜禽疾病，这是大家一致公认的，但是选择什么样的抗生素进行添加才能安全、有效，添加的剂量究竟多少才能做到效果好，成本低。这些问题一直以来都是畜牧生产者与食品安全管理者所面临的矛盾问题。开发生产安全、高效、经济的畜牧专用抗生素药物，以确保畜牧生产的快速发展和满足广大人民群众对食品安全的要求，是非常必要的。面对社会上滥用抗生素危害动物健康和食品安全的现状，发展优质、高效、安全的兽用抗生素添加剂，并使其有效地服务于我国的畜牧养殖业，已经成为当前的紧迫任务。抗生素等药物是影响饲料安全的主要原因，如果使用不合理，首先对畜产品品质产生直接的不利影响，进而对人类健康造成威胁。近年来由于饲料安全问题引发食品安全问题的事件屡屡发生，使众多消费者至今仍心有余悸。比如国外近期发生的“二恶英”事件，国内的瘦肉精事件等。事实表明饲料安全对人类健康的重要性。2001 年，国务院有关领导曾多次就加强饲料安全工作做出了批示：要求加强饲料安全管理工作，建立健全饲料监测办法，加大对饲料中使用违禁药品的查处力度，确保饲料安全。目前，随着我国饲料总量的增加，畜牧生产对人类健康的影响也随之加大，因此除加强理论宣传和监测外，更重要第 4 页共 20 页

碰类母矮降贸多大号公司理财的是加强科学研究与技术开发，引进新的安全的兽用抗生素药物应用于畜牧业生产中。中海实业股份有限公司是我国畜牧业上市的龙头骨干企业，目前拥有饲料及饲料添加剂、动物保健品、兽药等主导产业和相当丰富的行业知名品牌。2001年，公司积极围绕主营业务实施本企业各行业的产品结构调整和产业升级战略，率先自国外引进了黄霉素菌种和工艺技术，在国内外专家的指导下，迅速完成了引进产品技术的小、中试验证工作，并完成了国家三类新兽药的申报工作。该产品具有有效促进动物生长、提高饲料报酬的作用，并且因为其独特的分子特性，在畜产品中无任何残留的优点。根据中海实业股份有限公司发展兽用药品的总体规划及托电工业园区对于投资生物制药的优惠政策，决定在该区建设年产1500吨4%和400吨8%的黄霉素预混剂项目（折合4%预混剂共计2300吨），利用中海实业股份有限公司拥有的销售网络迅速将产品推广应用于我国的畜牧业生产，填补该产品主要依赖进口的国内空白。 §1.1.1项目名称年产2300吨4%黄霉素预混剂项目 §1.1.2项目承办单位中海实业股份有限公司 §1.1.3项目拟建地区、地点 X×××经济技术开发区托电工业园区 §1.1.4承担可行性研究工作的单位 ×××自治区轻化工业设计院 §1.1.5研究工作依据 1.1.5.1中海股份兽药业发展规划课题调研小组关于中海股份发展兽药业可行性的建议。 1.1.52国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的、特许、限制和禁止等有关规定。 1.1.5.3拟建地区的环境现状资料。 1.1.5.4国家和地区关于工业建设的法令和法规。 1.1.5.5市场调查分析。 1.1.5.6主要工艺和装置的技术资料及自然、社会和经济方面的有关资料等。 1.1.5.7项目承办单位与有关方面取得的协议。如原料、动力供应、建设用地等方面的初步协议。第5页共20页

公司理财的是加强科学研究与技术开发，引进新的安全的兽用抗生素药物应用于畜牧业生产中。中海实业股份有限公司是我国畜牧业上市的龙头骨干企业，目前拥有饲料及饲料添加剂、动物保健品、兽药等主导产业和相当丰富的行业知名品牌。2001 年，公司积极围绕主营业务实施本企业各行业的产品结构调整和产业升级战略，率先自国外引进了黄霉素菌种和工艺技术，在国内外专家的指导下，迅速完成了引进产品技术的小、中试验证工作，并完成了国家三类新兽药的申报工作。该产品具有有效促进动物生长、提高饲料报酬的作用，并且因为其独特的分子特性，在畜产品中无任何残留的优点。根据中海实业股份有限公司发展兽用药品的总体规划及托电工业园区对于投资生物制药的优惠政策，决定在该区建设年产 1500 吨 4%和 400 吨 8%的黄霉素预混剂项目（折合 4%预混剂共计 2300 吨），利用中海实业股份有限公司拥有的销售网络迅速将产品推广应用于我国的畜牧业生产，填补该产品主要依赖进口的国内空白。 §1.1.1 项目名称年产 2300 吨 4%黄霉素预混剂项目 §1.1.2 项目承办单位中海实业股份有限公司 §1.1.3 项目拟建地区、地点 ××××经济技术开发区托电工业园区 §1.1.4 承担可行性研究工作的单位 ×××自治区轻化工业设计院 §1.1.5 研究工作依据 1.1.5.1 中海股份兽药业发展规划课题调研小组关于中海股份发展兽药业可行性的建议。 1.1.5.2 国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的、特许、限制和禁止等有关规定。 1.1.5.3 拟建地区的环境现状资料。 1.1.5.4 国家和地区关于工业建设的法令和法规。 1.1.5.5 市场调查分析。 1.1.5.6 主要工艺和装置的技术资料及自然、社会和经济方面的有关资料等。 1.1.5.7 项目承办单位与有关方面取得的协议。如原料、动力供应、建设用地等方面的初步协议。第 5 页共 20 页