4.集团总部财务规划汇总主要内容 主要内容 1、集团战略规划及第一年目标概述 详细的财务预算计划 1战略规划第一年目标 51损益表 2主要经营计划及预算计划前提与假设52现金流量表 2、主要经营业绩指标及计划 3资产负债表 21年度及月度销售计划 54费用预算 3、为达到战略目标以及主要经营业绩指标的5.5固定资产预算 主要经营举措、时间表、责任人及资源需56融资需求预算 求 3.1新业务的建立 32老业务单元新市场的开拓 3.3新战略联盟的建立 4、影响经营计划目标完成的主要风险,发生 可能性,影响程度和防范举措 41财产损失 42违约 43其他
Datang010307BJ(GB)-PR1 5 4. 集团总部财务规划汇总–主要内容 主要内容 集团战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提与假设 主要经营业绩指标及计划 2.1 年度及月度销售计划 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的 主要经营举措、时间表、责任人及资源需 求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 影响经营计划目标完成的主要风险，发生 可能性，影响程度和防范举措 4.1 财产损失 4.2 违约 4.3 其他 详细的财务预算计划 5.1 损益表 5.2 现金流量表 5.3 资产负债表 5.4 费用预算 5.5 固定资产预算 5.6 融资需求预算 1、 2、 3、 4、 5
业务单元财务规划一主要内容 主要内容 本业务单元战略规划及第一年目标概述5影响经营计划目标完成的主 1战略规划第一年目标 要风险,发生可能性,影 12经营计划及预算计划前提和假设 响程度和防范举措 2.主要经营业绩指标及计划 6.详细的财务预算计划 22年度及月度销售计划 61损益表 3.为达到战略目标以及主要经营业绩指标 62订单管理报告 的主要经营举措、时间表、责任人及资 3现金流量表 源需求 64资产负债表 3.1新业务的建立 65费用预算 32老业务单元新市场的开拓 66固定资产预算 3新战略联盟的建立 7融资需求预算 4.现计划和集团目标要求之间的差异及填 补缺口之具体举措
Datang010307BJ(GB)-PR1 6 业务单元财务规划 – 主要内容 主要内容 1. 本业务单元战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 经营计划及预算计划前提和假设 2. 主要经营业绩指标及计划 2.2 年度及月度销售计划 3. 为达到战略目标以及主要经营业绩指标 的主要经营举措、时间表、责任人及资 源需求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 4. 现计划和集团目标要求之间的差异及填 补缺口之具体举措 5. 影响经营计划目标完成的主 要风险，发生可能性，影 响程度和防范举措 6. 详细的财务预算计划 6.1 损益表 6.2 订单管理报告 6.3 现金流量表 6.4 资产负债表 6.5 费用预算 6.6 固定资产预算 6.7 融资需求预算
5.年度财务规划质询会会议议程及目的 会议目的: 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询,提出修改意见,以确保各业 务单元的经营目标有相当的高度且实际可行,并尽量保证集团总体经营目标财务 目标实现 参加人员 总裁,业务单元总经理,财务 总监,战略发展、及人力资源 会议议程: 部门主管,财务规划科相关人 议题 时间(小时) 员(列席),下属经营单位总经理 总裁介绍集团总体财务目标期望05 (只在质询本经营单位计划时列 财务总监介绍集团总体财务目标向 席 各业务单元的初步分解 财务总监宣布会议规则 ·各业务单元呈报业务单元的财务规3X6 划,接受与会人员质询,明确修改 财务总监总结发言,明确各业务单1 元计划修改完成时间表 时间: 总裁宣布闭会 十二月上旬,两天 21小时
Datang010307BJ(GB)-PR1 7 5. 年度财务规划质询会–会议议程及目的 参加人员： 总裁，业务单元总经理，财务 总监，战略发展、及人力资源 部门主管，财务规划科相关人 员(列席)，下属经营单位总经理 (只在质询本经营单位计划时列 席) 时间： 十二月上旬，两天 会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业 务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务 目标实现 • 总裁介绍集团总体财务目标期望 • 财务总监介绍集团总体财务目标向 各业务单元的初步分解 • 财务总监宣布会议规则 • 各业务单元呈报业务单元的财务规 划，接受与会人员质询，明确修改 方向 • 财务总监总结发言，明确各业务单 元计划修改完成时间表 • 总裁宣布闭会 0.5 会议议程： 议题 时间(小时) 1 3X6 1 0.5 21小时